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Optionen Know How: Die (un)-wichtigen „Griechen“ im Optionshandel: Blick aufs „Delta“

Optionshandel - "Griechisch" muss nicht schwierig sein

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Alles griechisch oder was?

Anmerkung vorweg:

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Ich bekomme ab und zu Nachrichten von Lesern, die mir mitteilen, dass sie die „Griechen“ im Optionshandel nicht kennen oder nicht verstehen. Eins vorweg: Es ist absolut möglich, ein guter Optionshändler zu sein, ohne einen einzigen Blick auf diese Griechen zu werfen.

 

Die „Griechen“ sind Parameter und Faktoren, die den Preis von Optionen beeinflussen. Die bekanntesten Griechen sind Delta, Theta, Vega und Gamma. In manchen Handelsplattformen (u. a. in der TWS von Interactive Brokers, die du auch bei meinem favorisierten Broker ARMO* und den anderen IB-Resellern nutzen kannst) lassen sich diese Griechen anzeigen (frage dazu gerne deinen Broker).

Der wichtigste Grieche namens Delta

Das Delta ist meiner Meinung nach der wichtigste „Grieche“. Das Delta einer Call-Option liegt zwischen 0 und 1 und bei einer Put-Option zwischen -1 und 0. Diese Zahl sagt nichts anderes, als wenn sich die zugrundeliegende Aktie um 1 USD bewegt, sich der Optionspreis um das Delta bewegen wird. Wenn also eine Put-Option ein Delta von -0,25 aufweist, und wenn die zugrundeliegende Aktie um 1 USD fällt, dann wird sich die Put-Option um 0,25 USD verteuern. Andersrum, wenn die Aktie um 1 USD steigt, verbilligt sich die Put-Option um 0,25 USD. Bei Call-Optionen ist es andersrum natürlich so, dass deren Preis um das Delta steigt, wenn die Aktie um 1 USD steigt.

 

Das Delta ist nicht statisch. Es ändert sich je nach Restlaufzeit und je nach Bewegung des Aktienkurses. Bleiben wir beim oberen Beispiel mit der Put-Option mit Delta -0,25. Fällt die Aktie, wird sich der absolute Wert des Deltas der Put-Option Schritt-für-Schritt erhöhen. Notiert der Aktienkurs in der Nähe des Basispreises der Option, wird das Delta nah an -0,50 sein. Die Änderungsrate des Deltas wird anhand des „Gamma“ gemessen (darauf gehe ich an dieser Stelle nicht näher ein).

 

Das Delta ist aber insofern interessant, dass er auch einen Hinweis über die Gewinnwahrscheinlichkeit eines Cash Secured Puts liefert. Liegt z. B. das Delta eines Puts bei -0,16, dann kannst du die Gewinnwahrscheinlichkeit anhand dieser Formel ganz einfach einschätzen: Gewinnwahrscheinlichkeit = 1 – 0,16 = 0,84 bzw. 84 %. Das ist ein theoretischer Wert für die Gewinnchance des Cash Secured Puts. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beschreibt die Chance, mit dem Trade im Gewinn zu sein, also mindestens 1 Cent zu gewinnen. In der Praxis liegt diese Gewinnwahrscheinlichkeit in der Regel höher. Bedenke, dass diese Zahl keine Anpassungstechniken berücksichtigt (das „Rollen“), sollte der Put gegen uns laufen. Damit erhöhen wir die Chance, den Trade als Gewinner zu beenden. Und so kommt man auf eine realistische Gewinnerquote von 95 % beim Handel von Cash Secured Puts.

 

 

Zur Rubrik „Optionen Know-How“:

Regelmäßig gehe ich hier kurz und knapp auf ein Optionsthema ein. Ich versuche, dir die Optionsmaterie Schritt für Schritt beizubringen, bringe Licht ins Dunkel und gebe dir wichtige Tipps und Tricks.

 

Wenn du Einsteiger bist, was den Optionshandel angeht, kannst du so Stück für Stück Wissen aufbauen, und du verstehst besser, was du tust.

 

Wenn du neu im Optionshandel bist, hast du vielleicht den Eindruck, du stehst vor einem Berg. Aber du wirst schnell sehen, dass es viel einfacher ist als es aussieht. Und die Investition in Optionsstrategien und in die Zeit, um sie zu lernen, lohnt sich!

 

In diesem Format habe ich mich bereits mit der Frage beschäftigt, ob Covered Calls eine gute Idee sind, ich habe den maximalen Zeitwert für mehr Prämie besprochen und die Vorzüge von US-Optionen erörtert.

 

Viele Begriffe aus der Welt des Optionshandels findest du in meinem Options-Wiki.

 

Ganz grundsätzliche Informationen über den Optionshandel erfährst du in diesem Video:

 

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Mittels Cash-Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs generiere ich regelmäßige und sichere Prämieneinnahmen. Diese Trades verschicke ich mindestens einmal wöchentlich an die Abonnenten und handle sie selbst in meinem Echtgelddepot (Startgröße 50.000 €). Mit ein wenig Zeitverzug mache ich sie auf der Produktseite auch öffentlich einsehbar. 

 

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In dem folgenden Video bespreche ich die Bilanz des STILLHALTER-Briefes nach 2 Jahren:

 

 

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Options Know How auch als Podcastfolgen

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Der RSS Feed für den freaky finance Podcast:

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Im Podcast "Optionssprechstunde" sprechen Thorsten Eberhart von Options4Winners und meine Wenigkeit über den Optionshandel. Wir sind der Meinung, dass diese Königsdisziplin des aktiven Börsenhandels im deutschsprachigen Raum zu Unrecht ein Nischendasein fristet und wollen so unseren Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Aber auch allgemeine sowie aktuelle Themen rund um Aktien und Börse kommen immer wieder zur Sprache, wenn wir beiden langjährigen Privatinvestoren uns unterhalten.

 

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Über welchen Broker Optionen handeln?

Für den Optionshandel benötigst du einen speziellen Broker, denn über deine normale Bank hast du im Normalfall keinen Zugang dazu.

 

Ich selber handle über den Broker 👉 ARMO

 

Wenn du hier im Zuge der Depoteröffnung den Gutscheincode "freaky" eingibst, erhältst du direkt günstigere Handelsgebühren. ARMO bietet die günstigsten Handelskonditionen unter den Interactive Brokers (einer der weltweit größten Broker; spezialisiert auf den Optionshandel) Resellern. Bei diesem Broker bekommst du einen festen Ansprechpartner und deutschsprachigen Support. Im Rahmen meiner Kooperation mit ARMO erhältst du mit dem Gutscheincode "freaky" hier absolute TOP-Handelskonditionen. Ab 2.000 Euro Einlage kostet ein US-Kontrakt 2 USD (statt 3,30 USD) und Euro Optionen handelst du direkt für 1,60 Euro statt der normalen 1,90 Euro.

 

Aber auch der ganz normale Aktienhandel ist hier unschlagbar günstig!

 

Hier kannst du Aktien weltweit günstig an ihren Heimatbörsen handeln. Auch Papiere, die über die üblichen deutschen Depotbanken nicht oder nur sehr teuer zu beziehen sind! US-Aktien kannst du beispielsweise direkt an der Heimatbörse ab 2 USD pro Transaktion handeln!

 

50 € Cashback bekommen ARMO Kunden, die in den ersten 3 Monaten nach der Kontoeröffnung mindestens 100 € an Gebühren dort verursacht haben.

 

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Weitere deutschsprachige Broker und Reseller von Interactive Brokers sind:

👉 Lynx (zu Lynx* inklusive 50 € Cashback) und 

👉 Captrader (zu Captrader*)

 

Alle 3 Broker sind deutsche Reseller von Interactive Brokers (einer der weltweit führenden und größten Broker), und die Depotführung ist dort kostenlos.

 

 

Meine Begleitung beim Start ab 99 Euro

Du möchtest mit dem Optionshandel starten, aber weißt nicht wie? Ich unterstütze dich beim Start, beantworte deine Fragen, bespreche die erforderlichen Schritte mit dir und begleite dich bei deinen ersten Trades.

 

Wenn du eine 1 zu 1 Begleitung in der Eröffnungsphase deines Optionsdepots und bei den ersten Trades benötigst, habe ich dieses Angebot für dich. Ich mache das gerne mit dir zusammen. Wenn du dich entscheidest, das Depot bei ARMO* mit dem Gutscheincode "freaky" zu eröffnen, kannst du dir neben den vergünstigten Handelskonditionen meine Begleitung bis zum abgeschlossenen 5. Trade für ganze 99 Euro sichern!  Auch unabhängig von einem ARMO-Account kannst du meine Begleitung buchen.

 

Alle Informationen zu dem Angebot und die entsprechende Buchungsmöglichkeit gibt es unter folgendem Link:

 

👉 https://www.freakyfinance.net/begleitung-optionshandel/

 

 

Und du so?

Handelst du bereits Optionen? Wie sind deine Erfahrungen dabei? 

Schreib es gerne in die Kommentare!


 

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Meine Empfehlungsseite

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👉 Meine Empfehlungen

 

 

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Meine Käufe und Verkäufe gibt es in Echtzeit in der freaky finance Lounge. Dort wurden auch weitere Teile des umfangreichen Finanzkurses freigeschaltet. Was die Lounge sonst noch zu bieten hat, erfährst du auf der entsprechenden Unterseite:

 

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Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

 

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

 


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Was ist ein Short Put?

 

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Kommentare: 2
  • #1

    lxbfYeaa (Sonntag, 05 Mai 2024 01:29)

    1

  • #2

    pHqghUme (Samstag, 11 Mai 2024 11:47)

    1