Anmerkung vorweg:

Bitte beachte auch mein Christmas Special Offer mit 33 % Rabatt weiter unten.

Wenn du dich nur ein wenig für Börse interessiert, und vor allem für Optionen, bist du sicherlich dem Begriff „Volatilität“ schon mal begegnet. Volatilität ist etwas, was nicht so einfach zu erfassen ist.

Dabei musst du zwischen historischer und impliziter Volatilität unterscheiden. Die historische Volatilität ist ein Maß für die tatsächlichen Kursschwankungen eines Basiswertes in der Vergangenheit. Die implizite Volatilität ist ein Maß für die erwarteten Kursschwankungen über einen gewissen Zeitraum.

Die implizite Volatilität wird oft mit „IV“ abgekürzt und wird in der Regel über einen Zeitraum von 30 Tagen gemessen. Sie wird in Prozent ausgedrückt und kann dabei auch mehr als 100 % betragen.

Je höher die implizite Volatilität einer Aktie, desto teurer die Optionspreise auf diese Aktie. Wenn eine Aktie also sehr volatil ist, ist der Kauf von Optionen eher abzuraten. Stillhaltergeschäfte hingegen sind dementsprechend lukrativ.

Die implizite Volatilität einer Aktie ist typischerweise verhältnismäßig hoch, wenn Quartalsergebnisse bevorstehen. Das ist logisch: Bei Quartalsergebnissen ist das Überraschungspotenzial sehr hoch. Die Marktteilnehmer sind unsicher und die Kursschwankungen könnten enorm ausfallen.

Und so kannst du auch die implizite Volatilität verstehen: Ein Maß für die Markt-Unsicherheit. Ist diese Volatilität niedrig, herrscht Ruhe.

Wichtig zu beachten, ist, dass der Wert der impliziten Volatilität allein betrachtet wenig aussagekräftig ist. Eine implizite Volatilität von beispielsweise 30 % kann für eine Aktie wie Tesla ziemlich niedrig sein. Für eine Aktie wie Coca-Cola wäre es ein extrem hoher Wert.

Deswegen ist es wichtig, diese implizite Volatilität mit früheren Werten zu vergleichen. Dazu nutzt man z. B. den „IV Percentile“ oder den „IV Rank“. Das „IV Percentile“ beträgt z. B. 80 %, wenn die aktuelle implizite Volatilität höher ist als 80 % aller IV-Werte der letzten 26 Wochen (kann auch für andere Zeiträume gemessen werden). Der „IV Rank“ misst die Position der impliziten Volatilität zwischen ihrem 26-wöchigen Tief und ihrem 26-wöchigen Hoch. Wenn das Hoch der impliziten Volatilität bei 30 lag und das Tief bei 10 und wenn die aktuelle IV bei 20 liegt, dann liegt der IV Rank bei 50 %. Beide Werte (IV Percentile und IV Rank) geben Auskunft darüber, ob die implizite Volatilität einer Aktie aktuell übermäßig hoch ist. So können Chancen für Cash Secured Puts erkannt werden.

Diese Parameter kannst du dir z. B. in der TWS Handelsplattform von Interactive Brokers anzeigen lassen. Für die Aktie von British

American Tobacco würde es z. B. so aussehen:

Dem Thema Volatilität habe ich mit meinem Kollegen Luis Pazos eine ganze Folge unseres gemeinsamen Formats “Die Einkommensoptionäre” gewidmet.

Das Video kannst du kostenfrei auf meinem YouTube-Kanal ansehen:

Auch im Podcast "Die Optionssprechstunde" thematisiere ich zusammen mit Thorsten Eberhardt die Kursschwankungsbreite, welche auch unter dem Namen "Volatilität" bekannt ist. Sie ist eine der wichtigsten preisbildenden Komponenten für Optionen und damit sehr wichtig für jeden Optionshändler.

Optionssprechstunde - Der Podcast für Aktien, Börse und Optionshandel!

Im Podcast "Optionssprechstunde" sprechen Thorsten Eberhart von Options4Winners und meine Wenigkeit über den Optionshandel. Wir sind der Meinung, dass diese Königsdisziplin des aktiven Börsenhandels im deutschsprachigen Raum zu Unrecht ein Nischendasein fristet und wollen so unseren Beitrag dazu leisten, dies zu ändern. Aber auch allgemeine sowie aktuelle Themen rund um Aktien und Börse kommen immer wieder zur Sprache, wenn wir beiden langjährigen Privatinvestoren uns unterhalten.

Ab sofort gibt es also regelmäßig Themen rund um Optionshandel, Aktien und Börse auf die Ohren. Abonniere unseren Podcast auf Apple, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl!

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Regelmäßig gehe ich hier kurz und knapp auf ein Optionsthema ein. Ich versuche, dir die Optionsmaterie Schritt für Schritt beizubringen, bringe Licht ins Dunkel und gebe dir wichtige Tipps und Tricks.

Wenn du Einsteiger bist, was den Optionshandel angeht, kannst du so Stück für Stück Wissen aufbauen, und du verstehst besser, was du tust.

Wenn du neu im Optionshandel bist, hast du vielleicht den Eindruck, du stehst vor einem Berg. Aber du wirst schnell sehen, dass es viel einfacher ist als es aussieht. Und die Investition in Optionsstrategien und in die Zeit, um sie zu lernen, lohnt sich!

In diesem Format habe ich mich bereits mit der Frage beschäftigt, ob Covered Calls eine gute Idee sind, ich habe den maximalen Zeitwert für mehr Prämie besprochen und die Vorzüge von US-Optionen erörtert.

Viele Begriffe aus der Welt des Optionshandels findest du in meinem Options-Wiki.

Ganz grundsätzliche Informationen über den Optionshandel erfährst du in diesem Video:

Optionshandel: Dein Börsenbrief inklusive Signaldienst für eine entspannte Überrendite beim Handel mit Cash Secured Puts

Mittels Cash-Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs generiere ich regelmäßige und sichere Prämieneinnahmen. Diese Trades verschicke ich mindestens einmal wöchentlich an die Abonnenten und handle sie selbst in meinem Echtgelddepot (Startgröße 50.000 €). Mit ein wenig Zeitverzug mache ich sie auf der Produktseite auch öffentlich einsehbar. 

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In dem folgenden Video bespreche ich die Bilanz des STILLHALTER-Briefes nach 2 Jahren:

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Der RSS Feed für den freaky finance Podcast:

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Eines Tages hatte ich die spontane Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Darin wird munter über Finanzthemen diskutiert. Bereits deutlich über 1.100 Freaks und Freakinnen füllen die Community heute mit Leben! Ein kleiner, aber feiner Wachstumswert würde ich sagen.

Auch der Spaß kommt dort nicht zu kurz. Wir freuen uns über weitere Mitglieder, und ich möchte dich herzlich einladen, dabei zu sein. Auch die lieben Blogger-KollegInnen dürfen sehr gerne dazukommen und die Gruppe bereichern!   

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